آموزش تحلیل نمودار به کمک فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزاری است که به کمک آن می توان بازار را تحلیل کرد که از خطوط مختلفی تشکیل شده با شناسه عددی 0، 0.236(23%) ، 0.382(38%) ، 0.5(50%)، 0.618(61%) ، 0.786(78%) ،1(1%)، 1.618(161%) ، 2.618(261%)، 3.618(361%) ، 4.236(423%) است که به صورت کانال نمایش داده می شود.عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند. به‌غیراز چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هرکدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.از بین اعداد بالا سنگین ترین مقاومت را 0.618 و 0.5 دارند و قویترین نقطه های برگشت یا reverse هستند.انواع ابزارهای فیبوناچی روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. از طرفی انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند.خب حالا ممکنه بگید که این درصدها چی هستند ؟در واقع 50% یعنی 50% اون کانالی که کشیدیم را رفته یا برگشته.

برای تحلیل نمودار بهتر که  فقط یک اندیکاتور یا ابزاراستفاده نکنیم.ترکیب فیبوناچی با ایچیموکو می تواند خیلی تحلیل های قطعی تری را به شما بده برای مثال به شکل زیر نگاه کنیدتو مطالب مربوط به ایچیموکو به شما گفتیم که spanB زمانی که به صورت فلت در می آید مقاومت سنگینی را ایجاد می کند یا زمانی که خط kijunsen  به صورت فلت دربیاید حال اگر این دو خط هم زمان بشه با خطوط 61.8% و %50 فیبوناچی بازگشت روند هنگام برخورد به این خطوط احتمال بیشتری پیدا می کند.

زمانی که شما در نمودار وضعیتی مثل شکل بالا را شما مشاهده می کنید به شما به احتمال 90% قطعیت می دهد که پوزیشن سل دارید.

 فیبوناچی Retracement

فیبو retracement از خطوط فیبوناچی است. معمولا زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به روند قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند خاص را پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل  درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰می باشد.به شکل زیر توجه کنید:

فیبوناچی Extension

فیبو Extension  ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای آینده بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن می تواند بازگشت داشته باشد. بازار پس از یک روند نزولی در اصلاح روند نزولی بازگشتی تا ۱۶۱٫۸ درصد روند نزولی را روند صعودی دارد.این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک مقاومت سنگین عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است. به شکل زیر توجه کنید:

فیبوناچی Projection

فیبو  Projection مانند Extension می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن یک حداکثر قیمت (A) به کمترین قیمت آن روند (B) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را مشخص میکنیم(C). بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن تحلیل می کنیم رونداز درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- یا ۱۶۱٫۸حتی۲۶۱٫۸ تاروند نزولی رفته و  دوباره روند صعودی پیدا می کند این اعداد  ساپورت هایی برای بازگشت قیمت  می باشند.به شکل زیر توجه کنید روند نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد)ری اکشن نشان داده است.به این نکته توجه کنید در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا باعث مقاومت آخر روند صعودی باشند.

 فیبوناچی Expansion

فیبو Expansion ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.وجه تمایز آن با Projection داشتن دو نقطه به جای سه نقطه است.با داشتن درصدهای Aو B و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی Extensionگفتیمپیش بینی می کنیم  بازار ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% از نقطه شروع حرکت کند. به همین خاطر Expansion ترکیب دو فیبوی قبلی است. برای پیدا کردن نقاط بازگشت expsnsion درصدهای بیشتر از 100% retracement را محاسبه می کنیم.

 فیبوناچی Arcs

فیبوناچی Arcs  درصد های اصلاح و بازگشت یک روند را مثل  کمان نشان می دهد.درصد های ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ درصدهای پرکاربرد و مهم هستند که کمان های تغیر روند را از یک روند صعودی یا نزولی نمایش میدهند.

فیبوناچی Fan

فیبو Fan از طریق برخورد خط های فن با کندل های هر بازه قیمتی نشان داده می شود و بین هر خط با خط بعدی یک زاویه ایجاد می شود که درجه های  ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ نسبت به بقیه مهم تر و پر کاربردتر است.

فیبوناچی فن به دلیل خطا و نشان ندادن زوایا در روند صعودی پر کاربرد نیست.به شکل زیر توجه کنید:

 فیبوناچی Time

فیبو تایم یا زمانی نقاط تغییر روند را بر اساس زمان مشخص می کند که از دو طریق انجام می دهد یکی اینکه فاصله ی زمانی دو قله 0 و 1 در نظر می گیرد و هر موقع که به…،1،2،3،5،8،13،21رسید روند تغیر میکند و یکی دیگه این که کمترین و بیشترین قیمت را مشخص می کند و بعد مثل روش قبلی پیش بینی می کند که در خطوط …،1،2،3،5،8،13،21تغییر جهت می دهد.به شکل زیر توجه کنید:

برای تمرین مطالب بالا به سایتhttps://www.tradingview.com/chart/zkZ1jeIU رفته و نمودار را در تایم فریم های گوناگون بررسی کنید.