آموزشترید و تحلیلسرمایه‌گذاری

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال

پیوت به نقاطی گفته می‌شود که در آن نقطه امواج تغییر مسیر می‌دهند. یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی یا یک موج نزولی تبدیل به موج صعودی می‌شود. شاید بشه گفت،‌در تحلیل تکنیکال، تشخیص پیوت‌ها (Pivot) مهمترین کار باشه. تقریبا تمامی ابزارها و روش‌های تحلیل، بر پایه همین پیوت‌ها هستند.

پیوت‌ها به دسته‌ی عام و خاص تقسیم می‌شوند. در آینده، نوع خاص آموزش داده خواهد شد. برای شروع ما پیوت عام رو آموزش می‌دهیم. پیوت عام خودش به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می‌شود. پیوت ماژور، گام‌های اصلی بازار هستند و مینور نوسانات کوچیک قیمتی. در تحلیل‌ها مهم این هستش که ما نوع ماژور رو شناسایی و استفاده کنیم. خیلی از پیوت‌های ماژور با چشم قابل تشخیص هستند.

پیوت های ماژور را چگونه شناسایی کنیم؟

حالا میرسیم سر بحث تشخیص این پیوت‌ها. برای این منظور تصویر زیر را ببینید:

آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال
آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال

 

اگر قیمت از نقطه A به نقطه B رفته باشه و سپس بیش از 38 درصد کم شده باشه و به نقطه C رسیده باشه و ازونجا برگشته باشه سمت بالا، می‌تونیم بگیم نقطه B و C یک پیوت هستند و نمودار اصلاح قیمتی کرده است.

همچنین اگر، فاصله زمانی نقطه C تا B بیشتر از 38% فاصله زمانی A تا B باشه، میتونیم بگیم نقاط B و C یک پیوت هستند.

توجه کنید که در این قسمت‌ها، تغییر فاز مکدی (MacD) هم شکل میگیره. در مورد Indicator مک‌دی به زودی مقاله‌ی کاملی قرار میدم توی سایت. به طور کلی، باید مک‌دی در نقطه پیوت، از مثبت به منفی و یا از منفی به مثبت تغییر حالت پیدا کنه. (تغییر فاز بده)

خط روند

شما پس از اینکه موضوع پیوت‌ها رو یاد گرفتین، می‌تونید خط روند رو رسم کنید. خط روند، حتما باید ۳ نقطه یا بیشتر پیوت را بزند تا دارای اعتبار باشد.

در روند صعودی، خط روند در زیر نمودار ( در زیر کندل‌ها) و در روند نزولی بالای کندل‌ها رسم می‌شود و در واقع این خط پیوت‌های ما رو به هم دیگه وصل می‌کند.

خط روند هرچه در تایم‌فریم بالاتری رسم بشه، اعتبار بالاتری برای ما داره.

حد ضرر

خب یکی از مهمترین موارد بعد از یادگیری پیوت‌ها و کشیدن خط روند توی تحلیل تکنیکال، تعیین حد ضرر هستش. میخوام این موضوع رو با یک مثال توضیح بدم. فرض کنید، شما ۱۰ میلیون تومان پول دارین و میخواین یک سهم یا ارز دیجیتال یا … رو خرید کنید. برای این منظور، اول تعیین کنید تا چند تومن میتونید ضرر بدین، در اینجا فرض می‌گیریم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شما ضرر بدید مشکلی نداشته باشید.

حالا بیاین، تعیین کنید، روی چه قیمتی ضرر به حساب میاد براتون. فرض کنید، مبلغ ورودتون ۱۰۰ تومان باشه (هر سهم یا ارز دیجیتال رو ۱۰۰ تومان خریده باشید) و تعیین کنید که اگه زیر ۸۰ تومن بشه، حد ضرر شما هستش و میفروشینش با ضرر. حالا، برای اینکه مطمئن بشین به ضرر شما رسیده و باید بفروشین، باید حتما یه کندل کامل زیر قیمت ۸۰ تومن ببنده، بدیهی هستش که شما نمی‌تونید ۸۰ تومن بفروشین در این شرایط و حد ضرر شما میشه حدود ۷۴ تومان. ۷۴ تومان تا ۱۰۰ تومان، ۲۶ تومان می‌شود. حال بیاین فرمول زیر رو بنویسید:
X*26 = 500000

که در نتیجه، X برابر میشه با حدود ۱۹۲۳۰. این به این معنی هستش که شما، بیشتر از این تعداد مجاز نیستین اون ارز دیجیتال یا سهام رو خرید بکنید.

در تمامی معاملاتتون، پس از تعیین پیوت‌ها و کشیدن خط روند، حتما و حتما باید حد ضررتون رو مشخص بکنید.

برچسب ها

سروش

سروش طیبی هستم، برنامه‌نویس و طراح وب، عاشق دنیای رمزارز و کریپتو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن